Hoe de Excel COUPDAYBS-functie - te gebruiken

Samenvatting

De Excel COUPDAYBS-functie retourneert het aantal dagen vanaf het begin van de couponperiode tot de afwikkelingsdatum.

Doel

Krijg dagen van couponperiode tot afwikkelingsdatum

Winstwaarde

Dagen als een getal

Syntaxis

= COUPDAYBS (afwikkeling, vervaldatum, frequentie, (basis))

Argumenten

  • afwikkeling - Afwikkelingsdatum van het effect.
  • vervaldatum - Vervaldatum van het effect.
  • frequentie - Aantal couponbetalingen per jaar (jaarlijks = 1, halfjaarlijks = 2, driemaandelijks = 4).
  • basis - (optioneel) Dagtellingsbasis (zie hieronder, standaard = 0).

Versie

Excel 2003

Gebruiksopmerkingen

Historisch werden obligaties gedrukt op papier met afneembare coupons. De coupons werden door de obligatiehouder aan de obligatie-uitgever aangeboden om periodieke rentebetalingen te innen. De Excel COUPDAYBS-functie retourneert het aantal dagen vanaf het begin van de couponperiode tot de afwikkelingsdatum.

De afwikkelingsdatum is de datum waarop de belegger een waardepapier in bezit neemt. De vervaldatum is de datum waarop de belegging eindigt en het principe plus de opgebouwde rente wordt terugbetaald aan de belegger. De frequentie is het aantal rentebetalingen per jaar. Basis specificeert de methode die wordt gebruikt om dagen te tellen (zie hieronder). In de voorbeeldshow is de formule in F6:

=COUPDAYBS(C6,C7,C10,C11)

COUPDAYBS retourneert een geheel getal, dus gebruik een getalnotatie en geen datumnotatie om correct weer te geven.

Datums invoeren

In Excel zijn datums serienummers. Over het algemeen is de beste manier om geldige datums in te voeren, het gebruik van celverwijzingen, zoals in het voorbeeld wordt getoond. Om geldige datums direct in te voeren, kunt u de DATUM-functie gebruiken. Hieronder staat de formule in F6 herwerkt met hardgecodeerde waarden en de DATUM-functie:

=COUPDAYBS(DATE(2019,2,15),DATE(2024,1,1),2,0)

Met deze invoer retourneert COUPDAYBS hetzelfde resultaat als hierboven.

Basis

Het basisargument bepaalt hoe dagen worden geteld. De COUPDAYBS-functie staat 5 opties toe (0-4) en is standaard ingesteld op nul, wat de US 30/360 basis specificeert. Dit artikel op wikipedia geeft een gedetailleerde uitleg van beschikbare conventies.

Basis Dag tellen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk / werkelijk
2 Werkelijk / 360
3 Werkelijk / 365
4 Europees 30/360

Opmerkingen

  • In Excel zijn datums serienummers.
  • Alle argumenten worden afgekapt tot gehele getallen, dus de tijd wordt bijvoorbeeld genegeerd.
  • Als de afwikkelings- of vervaldatums niet geldig zijn, geeft COUPDAYBS #WAARDE!
  • Als basis buiten bereik is, geeft COUPDAYBS #GETAL!
  • Als de vervaldatum niet later is dan de afwikkelingsdatum, geeft COUPDAYBS #GETAL!

Interessante artikelen...