Hoe de Excel COUPDAYS-functie - te gebruiken

Samenvatting

De Excel COUPDAYS-functie retourneert het aantal dagen in een couponperiode dat de afwikkelingsdatum bevat.

Doel

Ontvang dagen in couponperiode incl stortingsdatum

Winstwaarde

Berekende dagen

Syntaxis

= COUPDAYS (afwikkeling, vervaldatum, frequentie, (basis))

Argumenten

  • afwikkeling - Afwikkelingsdatum van het effect.
  • vervaldatum - Vervaldatum van het effect.
  • frequentie - Aantal couponbetalingen per jaar (jaarlijks = 1, halfjaarlijks = 2, driemaandelijks = 4).
  • basis - (optioneel) Dagtellingsbasis (zie hieronder, standaard = 0).

Versie

Excel 2003

Gebruiksopmerkingen

Historisch werden obligaties gedrukt op papier met afneembare coupons. De coupons werden overhandigd aan de emittent van de obligatie om periodieke rentebetalingen te innen. De functie COUPDAYS retourneert het aantal dagen in een couponperiode dat de afwikkelingsdatum bevat.

De afwikkelingsdatum is de datum waarop de belegger een waardepapier in bezit neemt. De vervaldatum is de datum waarop de belegging eindigt en het principe plus de opgebouwde rente wordt terugbetaald aan de belegger. De frequentie is het aantal rentebetalingen per jaar. In het getoonde voorbeeld is de formule in F4:

=COUPDAYS(C6,C7,C10,C11)

COUPDAYS retourneert een geheel getal, dus gebruik een getalnotatie (geen datumnotatie) om correct weer te geven.

Datums invoeren

In Excel zijn datums serienummers. Over het algemeen is de beste manier om geldige datums in te voeren, het gebruik van celverwijzingen, zoals in het voorbeeld wordt getoond. Om geldige datums direct in te voeren, kunt u de DATUM-functie gebruiken. Hieronder staat de formule in F4 herwerkt met hardgecodeerde waarden en de DATUM-functie:

=COUPDAYS(DATE(2019,2,15),DATE(2024,1,1),2,0)

Met deze invoer retourneert COUPDAYS hetzelfde resultaat als hierboven.

Basis

Het basisargument bepaalt hoe dagen worden geteld. De COUPDAYS-functie staat 5 opties toe (0-4) en is standaard ingesteld op nul, wat de basis van US 30/360 aangeeft. Dit artikel op wikipedia geeft een gedetailleerde uitleg van beschikbare conventies.

Basis Dag tellen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk / werkelijk
2 Werkelijk / 360
3 Werkelijk / 365
4 Europees 30/360

Opmerkingen

  • In Excel zijn datums serienummers.
  • Alle argumenten worden afgekapt tot gehele getallen, dus de tijd wordt bijvoorbeeld genegeerd.
  • Als de afwikkelings- of vervaldatums niet geldig zijn, geeft COUPDAYS #WAARDE!
  • Als basis buiten het bereik valt, geeft COUPDAYS #GETAL!
  • Als de vervaldatum niet later is dan de afwikkelingsdatum, geeft COUPDAYS #GETAL!

Interessante artikelen...