Hoe de Excel RECEIVED-functie - te gebruiken

Samenvatting

De Excel RECEIVED-functie retourneert het bedrag dat op de vervaldag is ontvangen voor een volledig belegd effect.

Doel

Ontvang het ontvangen bedrag op de eindvervaldag

Winstwaarde

Bedrag ontvangen

Syntaxis

= ONTVANGEN (afwikkeling, vervaldatum, investering, korting, (basis))

Argumenten

  • afwikkeling - Afwikkelingsdatum van het effect.
  • vervaldatum - Vervaldatum van het effect.
  • investering - Bedrag investering in de beveiliging.
  • korting : het discontopercentage van het waardepapier.
  • basis - (optioneel) Dagtellingsbasis (zie hieronder, standaard = 0).

Versie

Excel 2003

Gebruiksopmerkingen

De functie ONTVANGEN retourneert het bedrag dat op de vervaldag is ontvangen voor een volledig belegd waardepapier. Een volledig belegd effect betaalt geen periodieke rente vóór de vervaldag. De rente-inkomsten zijn het verschil tussen de aflossingswaarde van het effect en de oorspronkelijke investering.

Voorbeeld

In het weergegeven voorbeeld willen we het bedrag vinden dat op de vervaldag is ontvangen voor een obligatie met een initiële investering van $ 1000 en een disconteringsvoet van 4,25%. De afwikkelingsdatum is 6 juli 2017 en de vervaldatum is 15 januari 2020. Er zijn geen periodieke rentebetalingen en de dagtellingsbasis is US (NASD) 30/360. De formule in F5 is:

=RECEIVED(C7,C8,C5,C9,C10)

Met deze invoer retourneert de functie ONTVANGEN $ 1.120,21, waarbij de notatie van het valutanummer wordt toegepast.

Datums invoeren

In Excel zijn datums serienummers. Over het algemeen is de beste manier om geldige datums in te voeren, het gebruik van celverwijzingen, zoals in het voorbeeld wordt getoond. Om geldige datums rechtstreeks in een functie in te voeren, kunt u de DATUM-functie gebruiken. Ter illustratie: de onderstaande formule heeft alle waarden hardgecodeerd en de functie DATUM wordt gebruikt om elk van de twee vereiste datums op te geven:

=RECEIVED(DATE(2017,7,6),DATE(2020,1,15),1000,0.0425,0)

Basis

Het basisargument bepaalt hoe dagen worden geteld. De RECEIVED-functie staat 5 opties toe (0-4) en is standaard ingesteld op nul, wat de US 30/360 basis specificeert. Dit artikel op wikipedia geeft een gedetailleerde uitleg van beschikbare conventies.

Basis Dag tellen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk / werkelijk
2 Werkelijk / 360
3 Werkelijk / 365
4 Europees 30/360

Opmerkingen

  • In Excel zijn datums serienummers.
  • Alle datums en basis worden afgekapt tot gehele getallen.
  • Als datums ongeldig zijn (dwz datums die niet worden herkend) geeft ONTVANGEN #WAARDE!
  • RECEIVED retourneert #GETAL wanneer:
    • afwikkeling> = looptijd
    • investering <= 0 of tarief <= 0
    • Basis is buiten bereik

Interessante artikelen...